天治天享66个月定开债(011850)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
159,493,676.48 |
76,518,150.66 |
151,127,168.75 |
73,885,866.54 |
| 本期利润 |
159,493,676.48 |
76,518,150.66 |
151,127,168.75 |
73,885,866.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.70 |
1.77 |
3.60 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
1.79 |
3.67 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
259,390,711.21 |
350,418,789.90 |
273,900,639.24 |
196,659,337.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,259,473,660.41 |
4,350,501,706.81 |
4,273,983,556.15 |
4,196,742,253.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.53 |
14.32 |
12.31 |
10.28 |
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