天治天享66个月定开债(011850)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治天享66个月定开债(011850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	216,582,551.54	107,518,792.57	217,954,084.74	108,473,375.45
利息合计	216,582,551.54	107,518,792.57	217,954,084.74	108,473,375.45
其中：存款利息收入	8,327.58	7,097.21	2,661.53	1,951.83
债券利息收入	216,433,965.65	107,430,312.54	217,828,671.61	108,416,925.85
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140,258.31	81,382.82	122,751.60	54,497.77
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	57,088,875.06	31,000,641.91	66,826,915.99	34,587,508.91
管理人报酬	6,470,466.65	3,206,549.11	6,295,793.88	3,102,123.97
基金托管费	2,156,822.20	1,068,849.70	2,098,597.96	1,034,041.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,258,861.86	26,624,775.67	58,231,761.97	30,351,103.90
其中：卖出回购金融资产支出	48,258,861.86	26,624,775.67	58,231,761.97	30,351,103.90
其他费用	202,724.35	100,467.43	200,762.18	100,239.78
利润总额	159,493,676.48	76,518,150.66	151,127,168.75	73,885,866.54

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