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安信均衡成长18个月持有混合C

(011857)

净值:
0.9635
日增长率:
1.10%
累计净值:0.9635 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信均衡成长18个月持有混合C(011857)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.96351.10%
2023-02-100.9530-1.90%
2023-02-030.9912-1.22%
2023-01-200.99751.66%
2023-01-130.96810.57%
2023-01-120.96260.02%
2023-01-110.9624-0.16%
2023-01-100.9639-0.16%
基金公司 安信基金 基金经理 聂世林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1647亿元
最近分红 安信均衡成长18个月持有混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.38% 6977/7433
最近一月 -5.93% 5949/7433
最近三月 -2.16% 5946/7433
最近六月 -6.19% 4451/7433
最近一年 -3.82% 3500/7433
今年以来 0.03% 5413/7433
成立以来 -9.36% 5662/7433
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600383金地集团301.004298.287.12房地产业
600383金地集团219.462846.404.37房地产业
000792盐湖股份200.014776.208.62制造业
600048保利发展180.002813.404.32房地产业
000792盐湖股份176.145277.107.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20724.0040.13
通讯业务7274.3414.08
原材料4725.409.15
非日常生活消费品3668.687.10
信息技术3317.606.42
其他11941.9323.12
安信均衡成长18个月持有混合C(011857)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46763.7261.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3207.304.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9740.0012.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16288.0521.33
其他各项资产361.870.47
安信均衡成长18个月持有混合C(011857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:聂世林
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