安信均衡成长18个月持有混合C(011857)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,186.55 |
3,110,346.23 |
653,077.60 |
-772,024.70 |
| 本期利润 |
-201,659.08 |
3,585,958.79 |
1,707,399.93 |
1,679,215.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.31 |
0.12 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.35 |
32.17 |
13.06 |
11.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.85 |
32.69 |
13.81 |
11.79 |
| 期末可供分配利润 |
381,860.34 |
797,344.92 |
-2,034,679.40 |
-3,107,414.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.12 |
-0.15 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,153,867.35 |
7,267,847.29 |
13,036,700.79 |
13,401,998.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.12 |
0.96 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.00 |
12.32 |
-3.66 |
-15.35 |
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