安信均衡成长18个月持有混合C(011857)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信均衡成长18个月持有混合C(011857)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,766,777.51	94,801,751.00	45,539,717.47	44,103,329.09
利息合计	7,857.99	28,934.88	16,492.88	65,851.07
其中：存款利息收入	7,857.99	28,934.88	16,492.88	65,851.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,218,004.38	82,072,718.09	19,370,486.36	-8,347,304.43
其中：股票投资收益	3,049,100.34	76,124,055.67	15,221,443.39	-16,006,535.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,842.47	243,988.27	159,524.46	259,421.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,114,061.57	5,704,674.15	3,989,518.51	7,399,809.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,992,639.88	12,700,098.03	26,152,738.23	52,384,782.45
其他收入	-	-	-	-
费用	1,055,577.90	4,083,043.99	2,370,685.96	4,897,023.86
管理人报酬	821,317.83	3,303,756.08	1,922,201.97	3,963,398.46
基金托管费	136,886.30	550,626.03	320,366.97	660,566.45
销售服务费	14,977.30	55,892.71	32,384.45	73,893.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,332.55	172,751.71	95,732.46	199,165.68
利润总额	-3,822,355.41	90,718,707.01	43,169,031.51	39,206,305.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年