安信均衡成长18个月持有混合C(011857)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信均衡成长18个月持有混合C(011857)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,801,751.00	45,539,717.47	44,103,329.09	8,642,067.20
利息合计	28,934.88	16,492.88	65,851.07	35,430.16
其中：存款利息收入	28,934.88	16,492.88	65,851.07	35,430.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	82,072,718.09	19,370,486.36	-8,347,304.43	-23,398,125.60
其中：股票投资收益	76,124,055.67	15,221,443.39	-16,006,535.75	-27,758,383.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	243,988.27	159,524.46	259,421.52	131,064.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,704,674.15	3,989,518.51	7,399,809.80	4,229,192.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,700,098.03	26,152,738.23	52,384,782.45	32,004,762.64
其他收入	-	-	-	-
费用	4,083,043.99	2,370,685.96	4,897,023.86	2,474,568.90
管理人报酬	3,303,756.08	1,922,201.97	3,963,398.46	1,999,137.74
基金托管费	550,626.03	320,366.97	660,566.45	333,189.66
销售服务费	55,892.71	32,384.45	73,893.27	38,692.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,751.71	95,732.46	199,165.68	103,549.08
利润总额	90,718,707.01	43,169,031.51	39,206,305.23	6,167,498.30

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