基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投远见回报混合C(011869) |
净值：
0.8169
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：0.8169 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 20,000.00 | 17,691,200.00 | 5.36 |
| 688012 | 中微公司 | 37,500.00 | 17,568,750.00 | 5.32 |
| 001309 | 德明利 | 17,500.00 | 16,500,750.00 | 4.99 |
| 300604 | 长川科技 | 45,000.00 | 15,363,900.00 | 4.65 |
| 688037 | 芯源微 | 32,588.00 | 14,307,761.40 | 4.33 |
| 688200 | 华峰测控 | 25,050.00 | 13,153,755.00 | 3.98 |
| 688041 | 海光信息 | 35,000.00 | 12,960,500.00 | 3.92 |
| 688082 | 盛美上海 | 30,000.00 | 12,960,000.00 | 3.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,000.00 | 12,225,000.00 | 3.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,500.00 | 11,966,625.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,915,536.76 | 88.06 | 93.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,750,175.00 | 4.46 | 4.73 |
| 批发和零售业 | 6,000,000.00 | 1.82 | 1.92 |
| 采矿业 | 33,909.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.36 | 0.67 | 6.74 | 330,351,547.24 |
| 2026-03-31 | 93.29 | 1.37 | 5.12 | 346,226,218.13 |
| 2025-12-31 | 94.72 | 3.18 | 2.32 | 461,276,302.64 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 2.46 | 5.27 | 508,804,177.98 |
| 2025-06-30 | 94.53 | 1.63 | 3.92 | 523,502,420.64 |
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