中信建投远见回报混合C(011869)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投远见回报混合C(011869)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	294,428.48	1,635,109.04	4,339,373.13	1,362,687.16
存出保证金	169,103.39	564,045.98	284,398.56	160,524.08
交易性金融资产	451,567,412.35	503,439,677.85	509,054,100.87	560,141,417.18
其中：股票投资	436,908,310.43	494,885,618.26	494,396,065.81	541,369,633.75
债券投资	14,659,101.92	8,554,059.59	14,658,035.06	18,771,783.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,560,222.84	4,818,392.44	-	5,188,431.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	81,870.19	8,015.64	10,664.13	18,518.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	466,080,534.23	529,335,458.08	530,950,987.94	580,325,935.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,014,465.79	3,581,303.22	600,686.96	3,077,511.02
应付赎回款	1,929,180.65	809,333.50	1,004,169.95	634,096.11
应付管理人报酬	472,795.24	515,158.97	577,135.61	587,591.14
应付托管费	78,799.23	85,859.83	96,189.27	97,931.85
应付销售服务费	28,239.37	30,597.31	34,412.69	42,425.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	303.38	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	280,751.31	810,784.61	1,065,803.67	598,190.61
负债合计	4,804,231.59	5,833,037.44	3,378,701.53	5,037,746.66
所有者权益
实收基金	483,426,360.98	633,162,034.98	721,759,681.87	824,936,106.36
未分配利润	-22,150,058.34	-109,659,614.34	-194,187,395.46	-249,647,917.10
所有者权益合计	461,276,302.64	523,502,420.64	527,572,286.41	575,288,189.26
负债及所有者权益总计	466,080,534.23	529,335,458.08	530,950,987.94	580,325,935.92

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