中信建投远见回报混合C(011869)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投远见回报混合C(011869)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	151,288,110.95	69,581,557.24	-35,276,159.10	-64,510,602.91
利息合计	92,615.26	52,546.76	144,871.39	57,821.56
其中：存款利息收入	92,615.26	52,546.76	144,871.39	57,821.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	94,149,224.59	27,377,941.02	29,209,966.49	-20,037,710.34
其中：股票投资收益	85,012,016.59	22,412,681.26	19,245,087.64	-28,300,662.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,784.17	132,683.60	665,246.43	400,857.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,930,423.83	4,832,576.16	9,299,632.42	7,862,094.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,973,008.69	42,146,781.13	-64,788,572.46	-44,677,887.86
其他收入	73,262.41	4,288.33	157,575.48	147,173.73
费用	7,781,759.17	3,910,806.86	8,994,561.76	4,892,028.43
管理人报酬	6,227,600.70	3,120,916.77	7,167,161.39	3,893,443.39
基金托管费	1,037,933.50	520,152.81	1,194,526.93	648,907.24
销售服务费	369,653.22	185,323.41	462,502.23	257,563.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,569.89	84,412.01	170,342.38	92,113.87
利润总额	143,506,351.78	65,670,750.38	-44,270,720.86	-69,402,631.34

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