基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银景气优选混合A(011884) |
净值：
0.8964
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日增长率：
-2.82%
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累计净值：0.8964 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 184,000.00 | 52,532,000.00 | 6.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 850,000.00 | 41,905,000.00 | 5.20 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 137,000.00 | 33,370,460.00 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 28,140,000.00 | 3.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 65,000.00 | 27,885,000.00 | 3.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,000.00 | 26,028,330.00 | 3.23 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 51,000.00 | 23,932,770.00 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 350,000.00 | 22,641,500.00 | 2.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 134,000.00 | 22,485,200.00 | 2.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 300,000.00 | 21,465,000.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,236,413.46 | 46.80 | 81.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,140,480.00 | 3.86 | 6.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,390,087.92 | 1.79 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,461,856.34 | 1.67 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,333,100.00 | 1.65 | 2.87 |
| 采矿业 | 8,209,800.50 | 1.02 | 1.77 |
| 金融业 | 5,463,334.82 | 0.68 | 1.18 |
| 房地产业 | 597,100.00 | 0.07 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 156,698.39 | 0.02 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,610.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.26 | - | 13.51 | 806,091,204.39 |
| 2025-06-30 | 88.36 | - | 10.85 | 695,018,655.42 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 11.78 | 524,245,691.80 |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 11.30 | 497,943,699.32 |
| 2024-09-30 | 74.89 | - | 10.32 | 524,855,583.17 |
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