基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银景气优选混合A(011884) |
净值：
1.1702
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日增长率：
2.29%
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累计净值：1.1702 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 56,000.00 | 71,120,000.00 | 9.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,000.00 | 52,653,150.00 | 6.85 |
| 688498 | 源杰科技 | 25,500.00 | 48,093,000.00 | 6.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 263,000.00 | 40,186,400.00 | 5.23 |
| 300502 | 新易盛 | 66,000.00 | 40,062,000.00 | 5.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 43,000.00 | 35,045,000.00 | 4.56 |
| 688025 | 杰普特 | 72,000.00 | 33,840,000.00 | 4.40 |
| 300604 | 长川科技 | 96,000.00 | 32,776,320.00 | 4.26 |
| 002384 | 东山精密 | 120,000.00 | 31,482,000.00 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 68,000.00 | 26,724,680.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,134,795.38 | 80.04 | 90.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,904,360.00 | 7.92 | 8.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,894,483.46 | 0.38 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,245,100.00 | 0.16 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396,740.85 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 178,949.82 | 0.02 | 0.03 |
| 金融业 | 81,692.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 45,600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.42 | 0.03 | 10.25 | 768,560,096.33 |
| 2026-03-31 | 88.13 | - | 10.37 | 657,233,090.38 |
| 2025-12-31 | 83.03 | - | 19.76 | 759,259,776.20 |
| 2025-09-30 | 83.26 | - | 13.51 | 806,091,204.39 |
| 2025-06-30 | 88.36 | - | 10.85 | 695,018,655.42 |
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