工银景气优选混合A(011884)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

工银景气优选混合A(011884)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,898,407.90	442,527.43	1,861,135.66	2,267,700.34
存出保证金	362,073.49	82,526.87	170,915.03	136,515.61
交易性金融资产	630,390,593.64	614,140,528.94	441,626,504.52	360,089,662.68
其中：股票投资	630,390,593.64	614,140,528.94	441,626,504.52	360,089,662.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,846,605.51	7,047,146.87	4,498,592.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	442,089.87	603,662.80	-	389,669.63
应收申购款	1,962,773.93	11,871.10	2,028.45	5,170.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	783,192,158.06	698,109,582.15	505,133,731.51	503,360,325.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,168,941.02	315,874.65	3,922,816.76	6,893,151.81
应付赎回款	4,084,337.06	1,524,407.23	2,217,069.23	457,420.25
应付管理人报酬	769,140.43	662,533.22	505,454.10	496,804.44
应付托管费	128,190.06	110,422.21	84,242.38	82,800.71
应付销售服务费	130,681.53	97,138.95	34,259.95	33,638.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	651,091.76	380,550.47	426,189.77	499,107.61
负债合计	23,932,381.86	3,090,926.73	7,190,032.19	8,462,923.56
所有者权益
实收基金	826,392,692.24	915,246,636.02	784,328,427.42	879,908,181.59
未分配利润	-67,132,916.04	-220,227,980.60	-286,384,728.10	-385,010,779.50
所有者权益合计	759,259,776.20	695,018,655.42	497,943,699.32	494,897,402.09
负债及所有者权益总计	783,192,158.06	698,109,582.15	505,133,731.51	503,360,325.65

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