工银景气优选混合A(011884)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
152,596,353.72 |
34,761,967.43 |
-10,852,510.08 |
-38,319,702.72 |
| 本期利润 |
181,697,566.90 |
83,038,412.73 |
51,628,915.55 |
-620,504.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.13 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.12 |
18.64 |
11.97 |
-0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.66 |
20.14 |
12.87 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
-81,651,547.51 |
-226,518,484.07 |
-277,507,791.71 |
-340,637,833.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.41 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
497,169,834.46 |
484,692,510.87 |
430,005,141.29 |
427,738,196.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.76 |
0.64 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.26 |
-23.51 |
-36.33 |
-43.62 |
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