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长城悦享回报债券A

(011897)

净值:
0.8821
日增长率:
0.07%
累计净值:0.8821 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长城悦享回报债券A(011897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.88210.07%
2023-02-100.8815-0.16%
2023-02-030.8837-0.26%
2023-01-130.87280.11%
2023-01-120.8718-0.01%
2023-01-110.8719-0.21%
2023-01-100.87370.00%
2023-01-090.87370.05%
基金公司 长城基金 基金经理 魏建 张勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8967亿元
最近分红 长城悦享回报债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 4914/5254
最近一月 -1.67% 4928/5254
最近三月 0.12% 4775/5254
最近六月 -3.65% 4524/5254
最近一年 -4.59% 4156/5254
今年以来 0.91% 1988/5254
成立以来 -13.26% 5108/5254
基金简称 单位净值 日增长率
长城久祥混合C1.00614.09%
长城久祥混合A1.00704.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑214.331165.961.09建筑业
601390中国中铁174.401051.630.98建筑业
002314南山控股132.21547.350.54房地产业
601658邮储银行119.47643.940.60金融业
601800中国交建102.90972.410.91建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6361.278.06
房地产业4176.585.29
金融业2348.552.97
科学研究和技术服务业1097.771.39
建筑业545.610.69
其他64436.4181.60
长城悦享回报债券A(011897)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
长城悦享回报债券A(011897)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏建 张勇
  • 基金公告
    暂无信息!
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