长城悦享回报债券A(011897)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,214,890.35 |
5,220,547.14 |
8,987,073.02 |
2,844,864.80 |
| 本期利润 |
4,048,678.37 |
3,302,016.41 |
15,671,928.07 |
9,485,867.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.85 |
3.39 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.90 |
3.47 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
-41,834,291.76 |
-51,619,028.54 |
-63,808,834.98 |
-80,232,930.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
306,684,939.41 |
366,363,870.64 |
409,439,163.44 |
464,255,373.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.51 |
-10.65 |
-11.45 |
-12.79 |
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