长城悦享回报债券A(011897)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

长城悦享回报债券A(011897)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,407,654.45	5,137,007.16	975,381.96	822,399.68
存出保证金	88,115.16	89,156.95	72,883.65	71,803.45
交易性金融资产	340,038,723.18	440,859,757.22	440,003,921.18	471,406,041.92
其中：股票投资	53,908,614.26	22,991,346.00	19,903,144.61	23,218,527.02
债券投资	286,130,108.92	417,868,411.22	420,100,776.57	448,187,514.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-2,051.76	-	-42.74	-
应收证券清算款	10,946,956.92	400,039.45	600,085.48	145,638.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	509.21	700.00	10.00	329.76
其他资产	11.32	-	-	-
资产总计	360,756,685.23	446,752,321.87	441,799,225.70	473,541,143.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	40,607,331.03	73,500,000.00	25,998,236.99	2,347,000.00
应付证券清算款	8,608,668.39	504,460.23	3,526.03	-
应付赎回款	425,172.46	1,767,194.20	1,065,563.89	1,393,715.42
应付管理人报酬	214,550.26	245,926.71	282,129.06	314,626.95
应付托管费	53,637.57	61,481.68	70,532.27	78,656.76
应付销售服务费	1,374.90	1,372.59	1,677.82	1,695.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25,101.28	29,007.46	28,169.46	28,230.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,256.27	112,322.67	75,085.46	111,988.57
负债合计	50,034,092.16	76,221,765.54	27,524,920.98	4,275,913.67
所有者权益
实收基金	347,284,645.77	414,759,545.61	467,924,304.50	538,149,409.21
未分配利润	-36,562,052.70	-44,228,989.28	-53,649,999.78	-68,884,179.55
所有者权益合计	310,722,593.07	370,530,556.33	414,274,304.72	469,265,229.66
负债及所有者权益总计	360,756,685.23	446,752,321.87	441,799,225.70	473,541,143.33

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