基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方竞争优势混合A(011901) |
净值：
1.0340
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.0340 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 126,060.00 | 733,669.20 | 5.35 |
| 00939 | 建设银行 | 89,000.00 | 623,818.67 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,340.00 | 526,633.40 | 3.84 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 521,157.00 | 3.80 |
| 600900 | 长江电力 | 12,900.00 | 341,463.00 | 2.49 |
| 601398 | 工商银行 | 48,100.00 | 340,067.00 | 2.48 |
| 600941 | 中国移动 | 3,200.00 | 275,616.00 | 2.01 |
| 002415 | 海康威视 | 7,700.00 | 263,340.00 | 1.92 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,000.00 | 256,917.09 | 1.88 |
| 02888 | 渣打集团 | 1,350.00 | 248,109.99 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,854,107.47 | 42.73 | 69.85 |
| 金融业 | 979,943.00 | 7.15 | 11.69 |
| 采矿业 | 483,395.00 | 3.53 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410,404.44 | 3.00 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,124.00 | 2.69 | 4.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,119.52 | 0.62 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 82,036.00 | 0.60 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 63,085.00 | 0.46 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,512.00 | 0.20 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 13,442.00 | 0.10 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,248.00 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.73 | - | 28.64 | 13,700,944.29 |
| 2026-03-31 | 68.81 | 6.20 | 25.07 | 17,981,143.47 |
| 2025-12-31 | 90.50 | 5.30 | 8.31 | 21,619,877.95 |
| 2025-09-30 | 93.28 | 0.21 | 6.25 | 27,427,337.51 |
| 2025-06-30 | 91.18 | 0.10 | 9.18 | 39,428,407.87 |
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