南方竞争优势混合A(011901)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,563,353.19 |
4,277,065.68 |
795,859.41 |
-7,253,571.52 |
| 本期利润 |
-435,056.11 |
6,993,929.80 |
1,328,926.16 |
1,817,692.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.23 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.26 |
24.70 |
4.01 |
4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.50 |
26.74 |
4.18 |
6.29 |
| 期末可供分配利润 |
355,314.18 |
-348,674.64 |
-6,701,556.30 |
-8,207,307.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
10,493,885.43 |
16,253,014.93 |
32,074,756.13 |
33,837,590.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.10 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.50 |
9.52 |
-9.98 |
-13.59 |
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