首页 >
基金>
广发沪港深价值精选混合A(011908)
广发沪港深价值精选混合A
(011908)
|
|
|
累计净值：0.8634
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.8634 | 2.09% |
| 2026-05-12 | 0.8457 | -0.96% |
| 2026-05-11 | 0.8539 | 2.21% |
| 2026-05-08 | 0.8354 | -0.63% |
| 2026-05-07 | 0.8407 | 1.90% |
| 2026-05-06 | 0.8250 | 2.48% |
| 2026-04-30 | 0.8050 | 0.86% |
| 2026-04-29 | 0.7981 | 1.22% |
|
基金全称
|
广发沪港深价值精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
王丽媛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.09亿元
|
份额规模
|
5.8562亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.65%
|
|
最近一月
|
16.77%
|
|
最近三月
|
9.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.15%
|
|
最近两年
|
29.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 97,353.00 | 41,603,590.37 | 8.04 |
| 688012 | 中微公司 | 99,363.00 | 30,442,835.94 | 5.88 |
| 300604 | 长川科技 | 205,700.00 | 24,899,985.00 | 4.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 516,000.00 | 23,099,031.54 | 4.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 688,900.00 | 22,540,808.00 | 4.36 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 206,923.00 | 22,490,460.87 | 4.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 79,400.00 | 18,905,140.00 | 3.65 |
| 600893 | 航发动力 | 388,200.00 | 18,656,892.00 | 3.61 |
| 000338 | 潍柴动力 | 711,300.00 | 17,241,912.00 | 3.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 653,000.00 | 16,143,857.80 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,968,247.74 | 40.78 | 82.66 |
| 采矿业 | 38,218,057.11 | 7.39 | 14.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,991,811.42 | 1.16 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.90 | 0.67 | 19.87 | 517,335,246.06 |
| 2025-12-31 | 91.23 | 0.59 | 8.64 | 586,741,594.55 |
| 2025-09-30 | 94.16 | 0.49 | 5.87 | 705,259,986.98 |
| 2025-06-30 | 84.69 | - | 8.71 | 755,106,172.50 |
| 2025-03-31 | 85.73 | 4.00 | 13.17 | 789,516,662.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 王丽媛 | 121 | 10.11 |
| 2025-02-12 | 2026-03-05 | 李耀柱 | 386 | 17.18 |
| 2021-05-25 | 2025-02-12 | 张东一 | 1359 | -34.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
