广发沪港深价值精选混合A(011908)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发沪港深价值精选混合A(011908)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	75,507,907.69	-9,630,244.87	149,651,363.22	51,220,251.35
利息合计	625,359.25	413,342.49	511,460.03	261,063.21
其中：存款利息收入	625,359.25	413,342.49	511,460.03	261,063.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	91,820,003.57	27,999,277.76	-47,855,001.51	-47,574,606.08
其中：股票投资收益	79,347,538.07	20,601,818.61	-69,144,718.15	-58,595,958.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	215,877.53	203,371.12	245,949.14	74,532.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,256,587.97	7,194,088.03	21,043,767.50	10,946,819.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,960,182.35	-38,047,570.81	196,755,783.49	98,525,224.85
其他收入	22,727.22	4,705.69	239,121.21	8,569.37
费用	11,196,148.10	6,163,569.21	14,274,465.98	6,426,601.22
管理人报酬	8,760,935.60	4,798,067.48	11,042,285.84	5,018,144.10
基金托管费	1,460,155.94	799,677.92	1,840,380.99	836,357.38
销售服务费	740,909.05	438,488.13	1,158,421.11	457,665.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,147.32	127,335.49	233,376.69	114,433.43
利润总额	64,311,759.59	-15,793,814.08	135,376,897.24	44,793,650.13

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