广发沪港深价值精选混合A(011908)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪港深价值精选混合A(011908)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	231,534,466.84	75,507,907.69	-9,630,244.87	149,651,363.22
利息合计	296,088.53	625,359.25	413,342.49	511,460.03
其中：存款利息收入	296,088.53	625,359.25	413,342.49	511,460.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	190,202,451.13	91,820,003.57	27,999,277.76	-47,855,001.51
其中：股票投资收益	187,665,762.46	79,347,538.07	20,601,818.61	-69,144,718.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,708.25	215,877.53	203,371.12	245,949.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,516,980.42	12,256,587.97	7,194,088.03	21,043,767.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,019,632.92	-16,960,182.35	-38,047,570.81	196,755,783.49
其他收入	16,294.26	22,727.22	4,705.69	239,121.21
费用	4,462,642.02	11,196,148.10	6,163,569.21	14,274,465.98
管理人报酬	3,515,486.89	8,760,935.60	4,798,067.48	11,042,285.84
基金托管费	585,914.51	1,460,155.94	799,677.92	1,840,380.99
销售服务费	246,336.73	740,909.05	438,488.13	1,158,421.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,892.03	234,147.32	127,335.49	233,376.69
利润总额	227,071,824.82	64,311,759.59	-15,793,814.08	135,376,897.24

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