广发沪港深价值精选混合A(011908)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
147,016,132.52 |
59,363,447.25 |
13,541,287.19 |
-46,369,643.09 |
| 本期利润 |
179,567,254.27 |
52,981,001.90 |
-7,918,472.33 |
95,872,245.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.07 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.45 |
9.76 |
-1.35 |
15.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.95 |
10.69 |
-1.29 |
16.07 |
| 期末可供分配利润 |
-37,660,028.42 |
-209,668,529.96 |
-347,823,331.34 |
-382,190,420.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.33 |
-0.40 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
541,796,596.40 |
461,381,905.86 |
569,253,877.21 |
611,292,991.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.73 |
0.65 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.21 |
-26.91 |
-34.82 |
-33.97 |
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