首页 >
基金>
华夏阿尔法精选混合A(011936)
华夏阿尔法精选混合A
(011936)
|
|
|
累计净值：1.1100
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 1.1100 | 0.83% |
| 2026-08-11 | 1.1009 | 0.52% |
| 2026-08-10 | 1.0952 | -0.11% |
| 2026-08-07 | 1.0964 | 3.01% |
| 2026-08-06 | 1.0644 | 0.43% |
| 2026-08-05 | 1.0598 | 4.82% |
| 2026-08-04 | 1.0111 | 4.30% |
| 2026-08-03 | 0.9694 | -3.33% |
|
基金全称
|
华夏阿尔法精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
杨宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.51亿元
|
份额规模
|
1.1055亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.74%
|
|
最近一月
|
-10.38%
|
|
最近三月
|
-0.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.35%
|
|
最近两年
|
65.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 50,900.00 | 12,669,010.00 | 7.72 |
| 300408 | 三环集团 | 71,700.00 | 11,966,730.00 | 7.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,935.00 | 11,376,720.55 | 6.93 |
| 600176 | 中国巨石 | 131,700.00 | 9,598,296.00 | 5.85 |
| 688041 | 海光信息 | 23,089.00 | 8,549,856.70 | 5.21 |
| 002850 | 科达利 | 45,000.00 | 8,518,500.00 | 5.19 |
| 688120 | 华海清科 | 24,713.00 | 7,962,034.34 | 4.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 96,200.00 | 6,772,480.00 | 4.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 84,000.00 | 6,522,463.08 | 3.97 |
| 600353 | 旭光电子 | 132,100.00 | 6,023,760.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,261,836.25 | 89.68 | 99.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,821.60 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 19,080.80 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.71 | - | 6.70 | 164,204,524.77 |
| 2026-03-31 | 92.05 | - | 8.33 | 192,686,006.25 |
| 2025-12-31 | 93.41 | - | 7.54 | 370,616,263.61 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 8.88 | 440,203,765.64 |
| 2025-06-30 | 90.59 | 6.28 | 3.06 | 575,864,966.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 杨宇 | 185 | 13.15 |
| 2024-01-24 | 2026-02-10 | 代瑞亮 | 748 | 70.76 |
| 2021-08-19 | 2024-01-24 | 季新星 | 888 | -42.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
