基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏阿尔法精选混合A(011936) |
净值：
0.9788
|
日增长率：
1.50%
|
累计净值：0.9788 | 2025-12-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 268,146.00 | 43,331,712.51 | 9.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,674.00 | 41,968,050.00 | 9.53 |
| 688041 | 海光信息 | 151,265.00 | 38,209,539.00 | 8.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,729.00 | 37,364,918.02 | 8.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 501,000.00 | 36,386,407.06 | 8.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 727,400.00 | 35,861,489.21 | 8.15 |
| 02015 | 理想汽车-W | 363,200.00 | 33,623,665.67 | 7.64 |
| 688220 | 翱捷科技 | 242,551.00 | 26,801,885.50 | 6.09 |
| 688195 | 腾景科技 | 224,855.00 | 26,586,855.20 | 6.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 431,900.00 | 19,711,916.00 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,652,780.58 | 36.50 | 78.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,159,407.08 | 9.58 | 20.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377,167.00 | 0.09 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,593.33 | 0.08 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 31,349.14 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,158.92 | - | 0.01 |
| 金融业 | 2,739.12 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,235.16 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,126.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 1,008.40 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 807.84 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 242.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 8.88 | 440,203,765.64 |
| 2025-06-30 | 90.59 | 6.28 | 3.06 | 575,864,966.15 |
| 2025-03-31 | 90.48 | 5.00 | 1.47 | 719,821,642.12 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 0.31 | 8.22 | 792,677,900.80 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 0.36 | 5.39 | 659,930,210.03 |
微信公众号
证券之星APP
