基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏阿尔法精选混合A(011936) |
净值：
1.0277
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.0277 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 26,352.00 | 35,721,453.60 | 9.64 |
| 688041 | 海光信息 | 144,472.00 | 32,420,961.52 | 8.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 501,000.00 | 32,332,069.57 | 8.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 248,546.00 | 32,057,417.35 | 8.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,929.00 | 30,800,227.42 | 8.31 |
| 01810 | 小米集团-W | 667,200.00 | 23,683,295.49 | 6.39 |
| 688220 | 翱捷科技 | 253,010.00 | 20,901,156.10 | 5.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,100.00 | 20,801,000.00 | 5.61 |
| 688195 | 腾景科技 | 122,167.00 | 20,713,414.85 | 5.59 |
| 688333 | 铂力特 | 159,522.00 | 17,788,298.22 | 4.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,770,238.14 | 48.24 | 78.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,586,868.13 | 12.84 | 20.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 484,036.10 | 0.13 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374,065.00 | 0.10 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 39,833.87 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,741.12 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,493.32 | - | 0.01 |
| 金融业 | 2,341.18 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,303.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,260.54 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 783.36 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 759.24 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 234.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.41 | - | 7.54 | 370,616,263.61 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 8.88 | 440,203,765.64 |
| 2025-06-30 | 90.59 | 6.28 | 3.06 | 575,864,966.15 |
| 2025-03-31 | 90.48 | 5.00 | 1.47 | 719,821,642.12 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 0.31 | 8.22 | 792,677,900.80 |
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