华夏阿尔法精选混合A(011936)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏阿尔法精选混合A(011936)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	540,097.78	4,639,166.67	5,726,875.21	241,924.93
存出保证金	152,081.37	415,491.47	125,633.42	257,651.48
交易性金融资产	346,199,473.95	557,845,071.04	745,869,463.14	459,293,646.20
其中：股票投资	346,196,589.92	521,688,962.43	743,448,531.53	459,291,405.82
债券投资	2,884.03	36,156,108.61	2,420,931.61	2,240.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,364,681.28	-	37,077,387.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	96,810.64	584,896.17	17,580.80	1,217,030.24
应收申购款	18,934.65	91,719.80	1,725,659.83	7,468.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	374,416,280.88	577,919,511.47	812,858,053.85	545,079,113.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	51.84	0.05	17,402,078.85	0.36
应付赎回款	2,539,985.40	232,087.42	950,846.43	55,325,081.18
应付管理人报酬	377,358.53	558,446.70	737,543.53	533,757.58
应付托管费	62,893.09	93,074.47	122,923.93	88,959.62
应付销售服务费	79,624.35	70,322.96	130,850.89	100,726.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	740,104.06	1,100,613.72	835,909.42	1,255,448.86
负债合计	3,800,017.27	2,054,545.32	20,180,153.05	57,303,974.27
所有者权益
实收基金	385,415,564.24	758,631,528.51	1,007,212,800.42	719,111,165.03
未分配利润	-14,799,300.63	-182,766,562.36	-214,534,899.62	-231,336,025.58
所有者权益合计	370,616,263.61	575,864,966.15	792,677,900.80	487,775,139.45
负债及所有者权益总计	374,416,280.88	577,919,511.47	812,858,053.85	545,079,113.72

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