华夏阿尔法精选混合A(011936)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,339,061.84 |
2,367,723.27 |
22,679,696.90 |
9,770,896.23 |
| 本期利润 |
82,082,725.41 |
-21,709,765.47 |
82,511,139.08 |
30,644,017.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.04 |
0.14 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.51 |
-4.63 |
19.79 |
8.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.33 |
-3.91 |
27.16 |
9.29 |
| 期末可供分配利润 |
-46,751,414.83 |
-205,375,462.24 |
-206,758,048.68 |
-175,529,113.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
235,530,421.52 |
443,768,594.13 |
459,579,481.74 |
312,493,974.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.76 |
0.79 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.76 |
-23.62 |
-20.51 |
-31.68 |
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