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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) |
净值：
1.1971
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1971 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 88.13 | 0.17 | 5,968,817,963.10 |
| 2026-03-31 | - | 111.58 | 0.12 | 5,916,498,725.53 |
| 2025-12-31 | - | 149.94 | 0.08 | 5,861,232,197.34 |
| 2025-09-30 | - | 145.06 | 0.10 | 5,811,759,537.84 |
| 2025-06-30 | - | 134.59 | 0.11 | 5,835,621,565.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-15 | - | 杨哲 | 138 | 1.06 |
| 2026-05-11 | - | 曲鸿昊 | 142 | 1.16 |
| 2022-04-21 | - | 王朔 | 1623 | 16.10 |
| 2021-05-20 | 2025-11-14 | 李娜 | 1639 | 16.58 |
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