首页 > 基金> 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式

(011943)
净值：
1.1847
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1847 2026-05-13
  • 净值走势
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.18470.04%
2026-05-121.18420.03%
2026-05-111.18380.03%
2026-05-081.18340.02%
2026-05-071.18320.03%
2026-05-061.1829-0.02%
2026-04-301.1831-0.01%
2026-04-291.18320.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 王朔 曲鸿昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 59.16亿元 份额规模 50.2000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.33%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 5.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.580.125,916,498,725.53
2025-12-31-149.940.085,861,232,197.34
2025-09-30-145.060.105,811,759,537.84
2025-06-30-134.590.115,835,621,565.29
2025-03-31-138.710.225,780,132,227.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-11-曲鸿昊40.11
2022-04-21-王朔148514.90
2021-05-202025-11-14李娜163916.58
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