工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	143,656,878.54	87,509,362.62	375,790,446.42	208,409,441.68
利息合计	69,453.13	49,997.79	866,988.30	797,396.20
其中：存款利息收入	58,758.34	39,303.00	181,929.51	112,337.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,694.79	10,694.79	685,058.79	685,058.79
投资收益合计	196,726,787.37	131,685,151.85	351,421,193.13	183,484,377.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	196,726,787.37	131,685,151.85	351,421,193.13	183,484,377.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,139,361.96	-44,225,787.02	23,502,264.99	24,127,668.07
其他收入	-	-	-	-
费用	71,523,123.97	40,985,220.16	106,001,519.91	56,534,085.72
管理人报酬	17,453,030.92	8,624,339.03	16,962,979.22	8,354,037.82
基金托管费	4,654,141.59	2,299,823.72	4,523,461.15	2,227,743.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,071,085.05	29,872,613.62	84,000,824.85	45,652,145.24
其中：卖出回购金融资产支出	49,071,085.05	29,872,613.62	84,000,824.85	45,652,145.24
其他费用	237,537.99	124,234.19	245,253.06	146,311.04
利润总额	72,133,754.57	46,524,142.46	269,788,926.51	151,875,355.96

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