工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	87,509,362.62	375,790,446.42	208,409,441.68	359,708,590.84
利息合计	49,997.79	866,988.30	797,396.20	3,642,881.05
其中：存款利息收入	39,303.00	181,929.51	112,337.41	2,637,106.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,694.79	685,058.79	685,058.79	1,005,775.02
投资收益合计	131,685,151.85	351,421,193.13	183,484,377.41	284,333,479.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,685,151.85	351,421,193.13	183,484,377.41	284,333,479.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,225,787.02	23,502,264.99	24,127,668.07	71,732,230.19
其他收入	-	-	-	-
费用	40,985,220.16	106,001,519.91	56,534,085.72	91,197,991.28
管理人报酬	8,624,339.03	16,962,979.22	8,354,037.82	16,202,421.16
基金托管费	2,299,823.72	4,523,461.15	2,227,743.44	4,320,645.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,872,613.62	84,000,824.85	45,652,145.24	70,092,188.43
其中：卖出回购金融资产支出	29,872,613.62	84,000,824.85	45,652,145.24	70,092,188.43
其他费用	124,234.19	245,253.06	146,311.04	296,650.45
利润总额	46,524,142.46	269,788,926.51	151,875,355.96	268,510,599.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年