工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
125,273,116.53 |
90,749,929.48 |
246,286,661.52 |
127,747,687.89 |
| 本期利润 |
72,133,754.57 |
46,524,142.46 |
269,788,926.51 |
151,875,355.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.80 |
4.77 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.81 |
4.88 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
838,412,421.93 |
803,889,094.35 |
713,139,165.56 |
594,600,191.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
5,861,232,197.34 |
5,835,621,565.29 |
5,789,097,427.98 |
5,671,183,857.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.76 |
16.25 |
15.32 |
12.97 |
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