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首页 > 基金> 招商金融债3个月定开债(011944)
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选基池

招商金融债3个月定开债

(011944)
净值：
1.0129
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0657 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
招商金融债3个月定开债(011944)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01290.02%
2023-02-101.01270.02%
2023-02-031.01230.02%
2023-01-201.01070.00%
2023-01-191.01070.02%
2023-01-131.0110-0.04%
2023-01-121.01140.02%
2023-01-111.01120.05%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 82.3621亿元
最近分红 招商金融债3个月定开债成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2327/5254
最近一月 0.11% 2936/5254
最近三月 0.87% 3037/5254
最近六月 0.36% 1729/5254
最近一年 2.60% 1704/5254
今年以来 0.17% 4289/5254
成立以来 6.77% 3109/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商金融债3个月定开债(011944)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商金融债3个月定开债(011944)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：王刚
  • 基金公告
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最新公告

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