首页 > 基金> 招商金融债3个月定开债(011944)
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招商金融债3个月定开债

(011944)
净值：
1.0348
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1776 2026-09-29
  • 净值走势
招商金融债3个月定开债(011944)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.03480.12%
2026-09-281.0336-0.02%
2026-09-241.03380.10%
2026-09-231.03280.01%
2026-09-221.03270.01%
2026-09-211.03260.01%
2026-09-181.03250.02%
2026-09-171.03230.02%
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基金情况

基金全称 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.63亿元 份额规模 14.2208亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.31%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.870.071,462,916,235.10
2026-03-31-105.380.071,472,304,122.27
2025-12-31-119.347.011,460,784,517.16
2025-09-30-99.920.122,265,510,073.22
2025-06-30-103.243.366,176,621,258.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-王闯11709.41
2021-08-022023-07-18王刚7156.51
2021-04-282021-08-02周欣宇961.99
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