首页 > 基金> 招商金融债3个月定开债(011944)
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招商金融债3个月定开债

(011944)
净值：
1.0408
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1671 2026-05-13
  • 净值走势
招商金融债3个月定开债(011944)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04080.04%
2026-05-121.04040.04%
2026-05-111.04000.07%
2026-05-081.03930.02%
2026-05-071.03910.06%
2026-05-061.0385-0.05%
2026-04-301.0390-0.02%
2026-04-291.03920.10%
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基金情况

基金全称 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.72亿元 份额规模 14.2208亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.40%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 5.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.380.071,472,304,122.27
2025-12-31-119.347.011,460,784,517.16
2025-09-30-99.920.122,265,510,073.22
2025-06-30-103.243.366,176,621,258.71
2025-03-31-84.9115.136,830,922,022.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-王闯10328.43
2021-08-022023-07-18王刚7156.51
2021-04-282021-08-02周欣宇961.99
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