招商金融债3个月定开债(011944)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商金融债3个月定开债(011944)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,410,231.95	9,331,577.97	290,722,117.98	117,338,388.86
利息合计	4,056,220.69	3,799,185.18	2,109,543.42	1,100,202.40
其中：存款利息收入	396,858.71	230,164.98	297,708.34	54,300.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,659,361.98	3,569,020.20	1,811,835.08	1,045,901.99
投资收益合计	83,108,334.81	66,310,948.00	239,750,726.10	114,633,651.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,108,334.81	66,310,948.00	239,750,726.10	114,633,651.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,761,949.03	-60,786,180.69	48,861,475.35	1,604,535.34
其他收入	7,625.48	7,625.48	373.11	-
费用	22,195,505.50	13,981,123.04	26,500,694.17	10,241,889.10
管理人报酬	14,831,205.71	9,574,102.53	15,342,793.17	6,711,759.07
基金托管费	4,943,735.19	3,191,367.52	5,114,264.31	2,237,252.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,140,180.10	1,038,574.81	5,783,080.39	1,148,032.87
其中：卖出回购金融资产支出	2,140,180.10	1,038,574.81	5,783,080.39	1,148,032.87
其他费用	274,938.40	177,078.18	260,556.30	144,844.21
利润总额	-11,785,273.55	-4,649,545.07	264,221,423.81	107,096,499.76

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