招商金融债3个月定开债(011944)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,976,675.48 |
56,136,635.62 |
215,359,948.46 |
105,491,964.42 |
| 本期利润 |
-11,785,273.55 |
-4,649,545.07 |
264,221,423.81 |
107,096,499.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
-0.07 |
5.13 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
-0.01 |
5.53 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
38,704,365.62 |
134,633,452.15 |
232,438,377.11 |
124,895,114.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,460,784,517.16 |
6,176,621,258.71 |
5,704,926,193.55 |
5,567,423,451.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.25 |
15.93 |
15.95 |
12.64 |
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