基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴智慧医疗量化混合C(011948) |
净值：
0.8634
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.8634 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 143,300.00 | 16,053,899.00 | 9.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 216,600.00 | 15,497,730.00 | 9.46 |
| 688506 | 百利天恒 | 39,648.00 | 14,879,894.40 | 9.09 |
| 688331 | 荣昌生物 | 107,600.00 | 12,576,288.00 | 7.68 |
| 688266 | 泽璟制药 | 91,500.00 | 10,340,415.00 | 6.31 |
| 688428 | 诺诚健华 | 361,180.00 | 10,300,853.60 | 6.29 |
| 688131 | 皓元医药 | 123,898.00 | 10,233,974.80 | 6.25 |
| 002294 | 信立泰 | 157,200.00 | 9,487,020.00 | 5.79 |
| 688062 | 迈威生物 | 192,626.00 | 9,461,789.12 | 5.78 |
| 300049 | 福瑞股份 | 124,600.00 | 9,270,240.00 | 5.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,348,438.32 | 76.55 | 81.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,672,180.24 | 17.51 | 18.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 7.07 | 163,755,136.07 |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 15.53 | 190,693,836.84 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 15.54 | 156,347,144.19 |
| 2024-12-31 | 80.99 | - | 13.47 | 159,587,934.74 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 5.49 | 201,014,807.22 |
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