东吴智慧医疗量化混合C(011948)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,258,467.47 |
10,842,625.18 |
-14,862,149.70 |
-13,988,027.68 |
| 本期利润 |
8,695,416.51 |
13,770,273.78 |
-14,258,067.63 |
-16,047,960.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.16 |
-0.13 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.93 |
20.50 |
-17.19 |
-18.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.95 |
24.41 |
-14.04 |
-15.27 |
| 期末可供分配利润 |
-20,145,200.92 |
-25,344,320.38 |
-37,880,005.44 |
-47,200,223.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
55,053,388.26 |
81,811,991.36 |
67,377,938.93 |
83,858,138.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.88 |
0.71 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.79 |
-35.27 |
-47.97 |
-48.71 |
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