东吴智慧医疗量化混合C(011948)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴智慧医疗量化混合C(011948)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	674,119.53	1,241,954.55	1,323,493.38	1,703,983.10
存出保证金	509,828.86	275,295.51	276,045.97	343,590.42
交易性金融资产	100,569,172.13	156,958,127.27	129,252,621.91	144,778,600.54
其中：股票投资	100,569,172.13	156,958,127.27	129,252,621.91	144,778,600.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,186,147.56	9,040,743.94	9,729,097.02	2,690,118.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	630,493.74	425,782.96	112,339.27	103,428.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	129,423,376.77	196,321,854.88	160,871,033.32	190,165,615.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,779,194.10	1,778,915.84	-	4,290,438.75
应付赎回款	1,180,716.53	2,968,287.50	414,322.03	348,435.37
应付管理人报酬	133,455.43	183,690.15	169,431.94	185,533.19
应付托管费	22,242.56	30,615.02	28,238.67	30,922.21
应付销售服务费	19,531.25	26,011.43	24,021.61	27,317.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	551,363.82	640,498.10	647,084.33	1,070,825.32
负债合计	4,686,503.69	5,628,018.04	1,283,098.58	5,953,472.11
所有者权益
实收基金	158,476,168.48	214,310,700.47	223,343,457.28	261,966,508.44
未分配利润	-33,739,295.40	-23,616,863.63	-63,755,522.54	-77,754,365.02
所有者权益合计	124,736,873.08	190,693,836.84	159,587,934.74	184,212,143.42
负债及所有者权益总计	129,423,376.77	196,321,854.88	160,871,033.32	190,165,615.53

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