基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富匠心精选混合A(011980) |
净值：
1.1043
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1043 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,000.00 | 8,079,873.00 | 4.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 7,868,974.62 | 4.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 206,300.00 | 6,073,472.00 | 3.33 |
| 600489 | 中金黄金 | 255,700.00 | 5,607,501.00 | 3.08 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 387,000.00 | 5,292,782.43 | 2.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 74,800.00 | 4,838,812.00 | 2.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,300.00 | 4,542,600.00 | 2.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 62,500.00 | 4,539,222.44 | 2.49 |
| 03931 | 中创新航 | 112,700.00 | 3,648,580.32 | 2.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,100.00 | 3,579,758.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,048,545.56 | 38.42 | 72.02 |
| 采矿业 | 16,249,169.00 | 8.91 | 16.71 |
| 金融业 | 5,101,380.00 | 2.80 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,972,446.10 | 2.73 | 5.11 |
| 房地产业 | 883,775.00 | 0.48 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.69 | 5.32 | 6.37 | 182,311,034.12 |
| 2025-06-30 | 86.53 | 6.79 | 8.84 | 170,239,193.76 |
| 2025-03-31 | 85.41 | 5.58 | 7.16 | 241,951,806.31 |
| 2024-12-31 | 86.84 | 6.31 | 9.16 | 179,785,286.05 |
| 2024-09-30 | 89.41 | 5.47 | 6.06 | 331,392,586.92 |
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