国富匠心精选混合A(011980)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富匠心精选混合A(011980)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	402,872.55	302,763.38	552,144.47	1,171,307.67
存出保证金	83,446.37	89,978.83	102,119.21	94,296.54
交易性金融资产	139,317,120.97	158,869,007.38	167,465,009.05	310,313,953.85
其中：股票投资	131,231,797.36	147,311,617.44	156,123,508.56	291,626,636.59
债券投资	8,085,323.61	11,557,389.94	11,341,500.49	18,687,317.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,399,899.72	5,193,293.52	1,055,463.98	531,688.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	26,320.00	342,969.10	-	527,890.56
应收申购款	16,684.93	13,369.03	69,001.41	50,710.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	154,861,622.71	179,561,140.33	185,160,425.26	343,805,769.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	753,258.12	466.38	2,703,622.32	2,037,699.36
应付赎回款	3,052,545.28	8,835,958.19	1,889,814.46	135,582.12
应付管理人报酬	157,063.94	189,384.76	184,809.14	336,845.72
应付托管费	26,177.32	31,564.14	30,801.52	56,140.96
应付销售服务费	29,053.50	46,464.60	34,751.98	54,240.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.33	0.16	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	325,651.43	218,108.34	531,339.79	652,679.07
负债合计	4,343,749.92	9,321,946.57	5,375,139.21	3,273,187.87
所有者权益
实收基金	141,102,048.53	186,418,570.03	201,795,072.48	383,496,312.91
未分配利润	9,415,824.26	-16,179,376.27	-22,009,786.43	-42,963,731.34
所有者权益合计	150,517,872.79	170,239,193.76	179,785,286.05	340,532,581.57
负债及所有者权益总计	154,861,622.71	179,561,140.33	185,160,425.26	343,805,769.44

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