国富匠心精选混合A(011980)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富匠心精选混合A(011980)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,563,179.28	402,872.55	302,763.38	552,144.47
存出保证金	396,461.10	83,446.37	89,978.83	102,119.21
交易性金融资产	966,884,700.98	139,317,120.97	158,869,007.38	167,465,009.05
其中：股票投资	913,113,886.10	131,231,797.36	147,311,617.44	156,123,508.56
债券投资	53,770,814.88	8,085,323.61	11,557,389.94	11,341,500.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,185,589.30	6,399,899.72	5,193,293.52	1,055,463.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	65,398.75	26,320.00	342,969.10	-
应收申购款	876,660.85	16,684.93	13,369.03	69,001.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,072,166,045.31	154,861,622.71	179,561,140.33	185,160,425.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	55,918,287.65	753,258.12	466.38	2,703,622.32
应付赎回款	1,421,272.88	3,052,545.28	8,835,958.19	1,889,814.46
应付管理人报酬	920,471.67	157,063.94	189,384.76	184,809.14
应付托管费	153,411.97	26,177.32	31,564.14	30,801.52
应付销售服务费	369,564.41	29,053.50	46,464.60	34,751.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	899.39	0.33	0.16	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,057,623.91	325,651.43	218,108.34	531,339.79
负债合计	59,841,531.88	4,343,749.92	9,321,946.57	5,375,139.21
所有者权益
实收基金	816,796,334.08	141,102,048.53	186,418,570.03	201,795,072.48
未分配利润	195,528,179.35	9,415,824.26	-16,179,376.27	-22,009,786.43
所有者权益合计	1,012,324,513.43	150,517,872.79	170,239,193.76	179,785,286.05
负债及所有者权益总计	1,072,166,045.31	154,861,622.71	179,561,140.33	185,160,425.26

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