国富匠心精选混合A(011980)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,896,104.94 |
22,767,874.68 |
1,180,733.15 |
10,029,968.72 |
| 本期利润 |
33,382,265.56 |
25,644,096.48 |
3,142,519.79 |
14,842,720.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.20 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.41 |
20.35 |
2.52 |
6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.67 |
19.99 |
2.61 |
7.94 |
| 期末可供分配利润 |
26,395,827.24 |
1,015,646.92 |
-20,591,533.77 |
-23,340,225.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.16 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
409,639,669.93 |
108,332,952.65 |
122,187,028.17 |
128,380,069.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.08 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.70 |
7.67 |
-7.93 |
-10.27 |
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