首页 > 基金> 永赢中债3-5年政金债指数C(011984)
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永赢中债3-5年政金债指数C

(011984)
净值：
1.1524
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1819 2026-03-25
  • 净值走势
永赢中债3-5年政金债指数C(011984)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.15240.01%
2026-03-241.15230.00%
2026-03-231.1618-0.03%
2026-03-201.16210.02%
2026-03-191.16190.03%
2026-03-181.16160.09%
2026-03-171.16050.04%
2026-03-161.1600-0.02%
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基金情况

基金全称 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.17亿元 份额规模 2.7499亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.44%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 6.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-137.05-7,214,990,358.98
2025-09-30-135.79-10,172,642,029.16
2025-06-30-135.74-17,183,903,013.98
2025-03-31-132.48-20,810,861,671.83
2024-12-31-115.26-21,825,955,178.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-02-吴玮166718.25
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