永赢中债3-5年政金债指数C(011984)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,943,477.20 |
7,767,933.74 |
13,528,779.26 |
3,011,411.56 |
| 本期利润 |
-5,279,520.05 |
-5,581,079.98 |
25,556,644.30 |
5,083,416.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.46 |
-1.20 |
8.80 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
0.06 |
6.89 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
18,472,644.07 |
15,735,095.40 |
32,914,457.49 |
3,664,387.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
316,552,940.59 |
308,810,460.99 |
715,303,552.95 |
147,289,646.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.17 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.15 |
17.15 |
17.08 |
12.98 |
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