永赢中债3-5年政金债指数C(011984)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢中债3-5年政金债指数C(011984)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,669,858.83	67,352,989.37	1,083,965,043.90	405,137,051.84
利息合计	358,440.80	352,433.85	602,806.15	41,425.72
其中：存款利息收入	358,440.80	352,433.85	338,444.33	9,871.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	264,361.82	31,554.09
投资收益合计	567,604,887.44	432,216,519.02	702,150,523.66	260,144,644.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	567,604,887.44	432,216,519.02	702,150,523.66	260,144,644.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-477,311,049.64	-365,230,925.78	380,869,304.33	144,623,274.37
其他收入	17,580.23	14,962.28	342,409.76	327,707.24
费用	111,207,560.14	71,902,456.90	95,204,414.65	39,491,556.53
管理人报酬	23,703,309.38	15,206,317.14	20,877,778.75	8,489,132.88
基金托管费	7,901,103.19	5,068,772.41	6,959,259.64	2,829,710.98
销售服务费	368,184.70	234,823.84	287,440.15	79,353.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	78,991,264.79	51,272,284.86	66,828,436.11	27,963,518.75
其中：卖出回购金融资产支出	78,991,264.79	51,272,284.86	66,828,436.11	27,963,518.75
其他费用	242,200.00	120,258.65	251,500.00	129,840.02
利润总额	-20,537,701.31	-4,549,467.53	988,760,629.25	365,645,495.31

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