基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安泓利一年持有期混合A(011991) |
净值：
0.9722
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9722 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 114,490.00 | 4,617,381.70 | 1.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 115,300.00 | 3,145,384.00 | 1.00 |
| 000333 | 美的集团 | 40,400.00 | 2,935,464.00 | 0.94 |
| 600941 | 中国移动 | 19,000.00 | 1,988,920.00 | 0.63 |
| 601155 | 新城控股 | 120,500.00 | 1,958,125.00 | 0.62 |
| 600039 | 四川路桥 | 206,700.00 | 1,672,203.00 | 0.53 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,542,936.20 | 0.49 |
| 603658 | 安图生物 | 39,100.00 | 1,532,720.00 | 0.49 |
| 603565 | 中谷物流 | 115,600.00 | 1,258,884.00 | 0.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,541.00 | 1,218,606.45 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 23,200.00 | 937,512.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,355,599.40 | 3.94 | 47.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,876,265.70 | 1.88 | 22.43 |
| 建筑业 | 2,435,748.00 | 0.78 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,988,920.00 | 0.63 | 7.59 |
| 房地产业 | 1,958,125.00 | 0.62 | 7.47 |
| 金融业 | 1,583,475.00 | 0.51 | 6.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.53 | 69.63 | 1.01 | 313,304,780.28 |
| 2025-06-30 | 5.32 | 103.04 | 0.23 | 367,733,171.78 |
| 2025-03-31 | 11.30 | 85.73 | 1.34 | 381,022,312.97 |
| 2024-12-31 | 5.91 | 77.76 | 0.65 | 396,298,721.16 |
| 2024-09-30 | 1.04 | 100.33 | 0.69 | 411,386,992.84 |
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