汇安泓利一年持有期混合A(011991)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,217,321.70 |
5,160,369.42 |
4,985,544.17 |
-1,021,042.68 |
| 本期利润 |
3,993,374.86 |
2,947,346.91 |
10,857,686.37 |
4,595,350.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
1.37 |
4.42 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.39 |
4.64 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
-8,060,900.98 |
-12,114,454.11 |
-18,621,283.34 |
-27,558,676.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
168,672,391.15 |
207,317,574.66 |
223,495,020.87 |
244,781,629.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.30 |
-3.81 |
-5.13 |
-7.70 |
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