信澳恒盛混合A
(012005)
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累计净值：1.0587
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.0587 | 1.44% |
| 2026-06-17 | 1.0437 | 1.15% |
| 2026-06-16 | 1.0318 | -0.02% |
| 2026-06-15 | 1.0320 | 1.78% |
| 2026-06-12 | 1.0140 | -0.09% |
| 2026-06-11 | 1.0149 | 0.24% |
| 2026-06-10 | 1.0125 | -0.58% |
| 2026-06-09 | 1.0184 | 0.79% |
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基金全称
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信澳恒盛混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李可博 王宇豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3116亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.32%
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最近一月
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2.21%
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最近三月
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6.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.43%
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最近两年
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18.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,700.00 | 548,005.00 | 1.04 |
| 000506 | 招金黄金 | 31,000.00 | 525,760.00 | 1.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,600.00 | 517,308.00 | 0.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,400.00 | 512,304.00 | 0.97 |
| 01378 | 中国宏桥 | 16,500.00 | 506,407.14 | 0.96 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 34,500.00 | 410,624.73 | 0.78 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,117.00 | 371,935.73 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,100.00 | 363,192.00 | 0.69 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15,800.00 | 353,288.00 | 0.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 341,646.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,437,813.28 | 4.62 | 58.72 |
| 采矿业 | 1,587,887.00 | 3.01 | 38.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,994.40 | 0.24 | 3.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.52 | 76.15 | 1.08 | 52,745,108.85 |
| 2025-12-31 | 5.51 | 71.55 | 0.75 | 45,557,032.00 |
| 2025-09-30 | 20.26 | 60.68 | 2.52 | 53,444,123.70 |
| 2025-06-30 | 19.25 | 59.56 | 4.98 | 60,042,251.73 |
| 2025-03-31 | 15.96 | 48.21 | 4.47 | 65,810,571.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 王宇豪 | 165 | 7.45 |
| 2025-11-07 | - | 李可博 | 227 | 5.58 |
| 2024-06-11 | 2025-11-07 | 李德清 | 514 | 12.21 |
| 2023-03-02 | 2025-01-09 | 马俊飞 | 679 | -5.04 |
| 2021-09-28 | 2025-01-09 | 王建华 | 1199 | -7.11 |
| 2021-09-24 | 2022-10-28 | 邹运 | 399 | -4.03 |
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