信澳恒盛混合A
(012005)
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累计净值：1.0032
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.0032 | 0.26% |
| 2025-11-12 | 1.0006 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.0011 | -0.22% |
| 2025-11-10 | 1.0033 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.0024 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.0027 | 0.26% |
| 2025-11-05 | 1.0001 | 0.09% |
| 2025-11-04 | 0.9992 | -0.24% |
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基金全称
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信澳恒盛混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李可博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4658亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.80%
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最近两年
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8.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,024.00 | 1,135,060.56 | 2.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,874.00 | 1,134,342.96 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,400.00 | 924,416.00 | 1.73 |
| 601699 | 潞安环能 | 61,400.00 | 874,336.00 | 1.64 |
| 300413 | 芒果超媒 | 24,200.00 | 865,392.00 | 1.62 |
| 000962 | 东方钽业 | 30,300.00 | 739,320.00 | 1.38 |
| 600782 | 新钢股份 | 123,800.00 | 517,484.00 | 0.97 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 497,596.00 | 0.93 |
| 603606 | 东方电缆 | 6,400.00 | 452,096.00 | 0.85 |
| 600309 | 万华化学 | 5,000.00 | 332,900.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,844,027.86 | 7.19 | 52.40 |
| 采矿业 | 1,958,076.00 | 3.66 | 26.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,041,092.00 | 1.95 | 14.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 249,100.00 | 0.47 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,880.00 | 0.31 | 2.26 |
| 金融业 | 75,920.00 | 0.14 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.26 | 60.68 | 2.52 | 53,444,123.70 |
| 2025-06-30 | 19.25 | 59.56 | 4.98 | 60,042,251.73 |
| 2025-03-31 | 15.96 | 48.21 | 4.47 | 65,810,571.94 |
| 2024-12-31 | 17.63 | 74.17 | 3.20 | 67,814,036.77 |
| 2024-09-30 | 36.46 | 48.44 | 18.87 | 72,509,179.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 李可博 | 8 | 0.05 |
| 2024-06-11 | 2025-11-07 | 李德清 | 514 | 12.21 |
| 2023-03-02 | 2025-01-09 | 马俊飞 | 679 | -5.04 |
| 2021-09-28 | 2025-01-09 | 王建华 | 1199 | -7.11 |
| 2021-09-24 | 2022-10-28 | 邹运 | 399 | -4.03 |
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