信澳恒盛混合A(012005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,803,107.63 |
3,297,381.99 |
1,217,318.83 |
-1,163,653.34 |
| 本期利润 |
3,997,618.26 |
2,944,719.01 |
1,075,178.30 |
43,469.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.60 |
5.70 |
1.86 |
0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.25 |
5.40 |
1.86 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
525,331.63 |
-1,245,547.96 |
-3,979,065.31 |
-5,892,712.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
29,668,805.88 |
39,942,418.80 |
52,870,746.69 |
60,360,095.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.98 |
0.95 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.41 |
-1.64 |
-4.94 |
-6.68 |
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