信澳恒盛混合A(012005)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳恒盛混合A(012005)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,726,162.91	278,311.41	2,149,660.20	1,554,702.14
存出保证金	31,370.65	13,401.38	24,733.43	28,379.68
交易性金融资产	50,793,451.16	35,105,887.34	47,318,893.15	62,251,284.09
其中：股票投资	14,835,726.51	2,508,694.75	11,555,695.39	11,953,687.91
债券投资	35,957,724.65	32,597,192.59	35,763,197.76	50,297,596.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	10,197,769.98	10,500,000.00	3,799,777.48
应收证券清算款	-	2,787.53	497,747.64	282,439.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,414.40	-	7,062.23	-
应收申购款	1,049.96	199.84	150.00	1,099.52
其他资产	6,613.42	-	-	-
资产总计	54,664,416.92	45,661,338.92	61,341,135.82	68,534,255.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	961,343.38	0.09	847,628.34	553,862.20
应付赎回款	107,938.23	2,407.56	307,198.54	1,226.60
应付管理人报酬	35,832.81	31,266.42	40,309.65	46,164.95
应付托管费	6,718.63	5,862.43	7,558.08	8,655.93
应付销售服务费	7,401.53	1,928.79	2,415.71	2,515.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,110.70	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,048.43	62,841.63	93,773.77	107,793.74
负债合计	1,160,393.71	104,306.92	1,298,884.09	720,218.92
所有者权益
实收基金	48,871,449.07	46,413,343.90	63,276,724.31	72,772,583.59
未分配利润	4,632,574.14	-856,311.90	-3,234,472.58	-4,958,546.82
所有者权益合计	53,504,023.21	45,557,032.00	60,042,251.73	67,814,036.77
负债及所有者权益总计	54,664,416.92	45,661,338.92	61,341,135.82	68,534,255.69

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