基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安阳一年持有期混合C(012028) |
净值：
1.0889
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0889 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601137 | 博威合金 | 50,000.00 | 903,000.00 | 1.14 |
| 002351 | 漫步者 | 80,000.00 | 899,200.00 | 1.13 |
| 603713 | 密尔克卫 | 15,000.00 | 859,200.00 | 1.08 |
| 001306 | 夏厦精密 | 12,000.00 | 812,520.00 | 1.02 |
| 600215 | 派斯林 | 120,000.00 | 807,600.00 | 1.02 |
| 605111 | 新洁能 | 22,000.00 | 803,000.00 | 1.01 |
| 603018 | 华设集团 | 110,000.00 | 801,900.00 | 1.01 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 50,000.00 | 780,000.00 | 0.98 |
| 688595 | 芯海科技 | 26,000.00 | 761,020.00 | 0.96 |
| 688533 | 上声电子 | 30,000.00 | 756,900.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,546,093.22 | 15.81 | 65.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,287,760.00 | 4.14 | 17.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,713,650.00 | 2.16 | 8.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,594,374.00 | 2.01 | 8.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.12 | 67.71 | 2.77 | 79,358,107.83 |
| 2025-12-31 | 18.69 | 62.46 | 2.11 | 88,217,278.16 |
| 2025-09-30 | 18.89 | 64.71 | 3.06 | 94,992,550.24 |
| 2025-06-30 | 13.67 | 73.49 | 1.45 | 112,277,370.68 |
| 2025-03-31 | 17.37 | 76.87 | 0.89 | 122,465,046.38 |
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