光大安阳一年持有期混合C(012028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大安阳一年持有期混合C(012028)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,846,675.55	4,619,629.57	6,818,464.08	1,260,277.97
利息合计	116,870.40	52,477.32	218,421.04	132,133.68
其中：存款利息收入	12,733.45	8,571.09	48,050.79	25,740.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,136.95	43,906.23	170,370.25	106,393.17
投资收益合计	9,401,764.55	3,940,805.15	5,761,313.77	1,375,347.39
其中：股票投资收益	4,865,950.21	1,562,360.22	3,408,244.72	702,728.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,424,837.84	2,310,325.68	1,996,563.05	413,217.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	110,976.50	68,119.25	356,506.00	259,401.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,328,040.60	626,347.10	838,729.27	-247,203.10
其他收入	-	-	-	-
费用	1,506,579.65	833,885.39	2,555,475.74	1,457,811.05
管理人报酬	891,771.75	496,245.39	1,557,600.46	894,622.30
基金托管费	222,942.99	124,061.40	389,400.12	223,655.57
销售服务费	185,307.71	105,261.31	356,698.51	207,871.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	164.81	-	8,879.84	5,723.44
其中：卖出回购金融资产支出	164.81	-	8,879.84	5,723.44
其他费用	198,839.04	103,958.95	227,744.64	117,690.22
利润总额	9,340,095.90	3,785,744.18	4,262,988.34	-197,533.08

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