光大安阳一年持有期混合C(012028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,199,519.71 |
1,294,053.62 |
1,253,696.95 |
-92,613.04 |
| 本期利润 |
3,755,955.52 |
1,577,558.87 |
1,722,615.65 |
-188,730.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.15 |
2.98 |
1.94 |
-0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.40 |
2.92 |
2.49 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润 |
2,303,942.88 |
936,102.88 |
-160,154.48 |
-2,191,655.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
35,181,127.85 |
45,918,196.55 |
61,625,767.50 |
83,658,862.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.52 |
5.88 |
2.88 |
0.22 |
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