首页 >
基金>
天弘安盈一年持有A(012049)
天弘安盈一年持有A
(012049)
|
|
|
累计净值：1.1403
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.1403 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 1.1403 | -0.04% |
| 2026-05-11 | 1.1407 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.1399 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.1400 | 0.04% |
| 2026-05-06 | 1.1396 | -0.04% |
| 2026-04-30 | 1.1400 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.1406 | 0.16% |
|
基金全称
|
天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
龙智浩 宛茹雪 曹渝
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.46亿元
|
份额规模
|
1.2818亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
0.38%
|
|
最近三月
|
0.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.56%
|
|
最近两年
|
6.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 420,600.00 | 8,992,428.00 | 0.88 |
| 601398 | 工商银行 | 1,083,500.00 | 8,277,940.00 | 0.81 |
| 002468 | 申通快递 | 395,400.00 | 5,859,828.00 | 0.57 |
| 601988 | 中国银行 | 927,400.00 | 5,443,838.00 | 0.53 |
| 601939 | 建设银行 | 560,400.00 | 5,407,860.00 | 0.53 |
| 601107 | 四川成渝 | 919,500.00 | 5,323,905.00 | 0.52 |
| 002027 | 分众传媒 | 668,400.00 | 4,378,020.00 | 0.43 |
| 600012 | 皖通高速 | 261,700.00 | 4,043,265.00 | 0.40 |
| 02328 | 中国财险 | 304,000.00 | 3,827,623.57 | 0.37 |
| 600511 | 国药股份 | 127,200.00 | 3,726,960.00 | 0.36 |
| 06690 | 海尔智家 | 30,400.00 | 556,159.61 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 23,003,015.00 | 2.25 | 28.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,803,385.00 | 2.13 | 26.95 |
| 制造业 | 19,924,796.10 | 1.95 | 24.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,494,580.00 | 0.54 | 6.79 |
| 租赁和商务服务业 | 4,378,020.00 | 0.43 | 5.41 |
| 批发和零售业 | 4,161,396.00 | 0.41 | 5.14 |
| 住宿和餐饮业 | 2,133,798.00 | 0.21 | 2.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.69 | 104.96 | 7.28 | 1,022,544,359.27 |
| 2025-12-31 | 7.50 | 112.60 | 4.69 | 1,074,013,505.91 |
| 2025-09-30 | 5.75 | 100.58 | 1.54 | 1,120,756,165.55 |
| 2025-06-30 | 11.87 | 101.31 | 1.24 | 1,159,295,679.41 |
| 2025-03-31 | 18.56 | 88.45 | 10.27 | 1,240,002,729.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 567 | 5.05 |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 797 | 8.97 |
| 2021-11-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1059 | 3.65 |
| 2021-05-12 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1734 | 13.34 |
| 2021-05-12 | 2023-09-13 | 贺剑 | 854 | 3.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
