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天弘安盈一年持有A(012049)
天弘安盈一年持有A
(012049)
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累计净值：1.1297
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1297 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.1275 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.1277 | 0.03% |
| 2025-11-05 | 1.1274 | 0.01% |
| 2025-11-04 | 1.1273 | -0.04% |
| 2025-11-03 | 1.1277 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 1.1276 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 1.1273 | 0.04% |
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基金全称
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天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 龙智浩 宛茹雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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1.0188亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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9.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 266,900.00 | 9,373,528.00 | 0.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 306,800.00 | 8,369,504.00 | 0.75 |
| 601319 | 中国人保 | 962,100.00 | 7,494,759.00 | 0.67 |
| 600511 | 国药股份 | 219,200.00 | 6,269,120.00 | 0.56 |
| 002468 | 申通快递 | 332,100.00 | 5,944,590.00 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 158,100.00 | 4,004,673.00 | 0.36 |
| 600079 | 人福医药 | 184,900.00 | 3,897,692.00 | 0.35 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 59,000.00 | 3,127,000.00 | 0.28 |
| 605507 | 国邦医药 | 120,000.00 | 2,738,400.00 | 0.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,926.00 | 2,376,430.34 | 0.21 |
| 06690 | 海尔智家 | 70,400.00 | 1,628,697.89 | 0.15 |
| 02601 | 中国太保 | 21,060.00 | 595,663.58 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,898,063.90 | 2.67 | 50.46 |
| 金融业 | 16,868,287.00 | 1.51 | 28.47 |
| 批发和零售业 | 6,269,120.00 | 0.56 | 10.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,219,840.00 | 0.55 | 10.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.75 | 100.58 | 1.54 | 1,120,756,165.55 |
| 2025-06-30 | 11.87 | 101.31 | 1.24 | 1,159,295,679.41 |
| 2025-03-31 | 18.56 | 88.45 | 10.27 | 1,240,002,729.67 |
| 2024-12-31 | 14.79 | 109.69 | 2.36 | 1,353,151,464.26 |
| 2024-09-30 | 14.26 | 104.49 | 11.65 | 1,651,908,246.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 383 | 4.07 |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 613 | 7.96 |
| 2021-05-12 | - | 姜晓丽 | 1645 | 12.97 |
| 2021-11-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1059 | 3.65 |
| 2021-05-12 | 2023-09-13 | 贺剑 | 854 | 3.53 |
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