天弘安盈一年持有A(012049)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,552,749.24 |
1,939,252.33 |
2,647,564.14 |
-121,310.70 |
| 本期利润 |
2,457,713.96 |
452,133.25 |
6,874,100.89 |
3,375,963.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
0.49 |
5.33 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
0.55 |
5.78 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
10,621,454.92 |
5,545,694.49 |
4,033,511.06 |
2,123,368.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
121,177,219.80 |
88,734,315.97 |
96,509,995.98 |
122,763,818.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.99 |
10.56 |
9.96 |
6.29 |
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