天弘安盈一年持有A(012049)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘安盈一年持有A(012049)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,767,324.77	42,172,506.00	12,214,095.19	123,366,650.04
利息合计	121,996.98	171,840.79	68,238.59	1,068,672.57
其中：存款利息收入	107,316.60	143,596.28	63,674.57	978,584.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,680.38	28,244.51	4,564.02	90,087.65
投资收益合计	18,067,065.46	67,659,114.52	32,295,470.50	61,731,310.89
其中：股票投资收益	1,191,876.84	29,930,141.25	9,187,509.04	3,450,893.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,030,001.48	34,333,374.84	20,926,096.55	51,022,013.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	845,187.14	3,395,598.43	2,181,864.91	7,258,403.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,578,262.33	-25,658,449.31	-20,149,613.90	60,566,666.58
其他收入	-	-	-	-
费用	6,441,947.22	15,216,467.38	8,196,790.30	28,787,020.27
管理人报酬	2,872,037.78	6,506,902.59	3,393,696.24	10,292,083.76
基金托管费	522,188.75	1,183,073.18	617,035.72	1,871,288.02
销售服务费	1,532,230.03	3,791,343.05	1,999,518.53	6,096,317.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,377,105.26	3,431,906.34	2,036,165.53	10,166,478.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,377,105.26	3,431,906.34	2,036,165.53	10,166,478.20
其他费用	118,066.40	239,305.11	119,425.67	241,245.15
利润总额	23,325,377.55	26,956,038.62	4,017,304.89	94,579,629.77

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