天弘安盈一年持有A(012049)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘安盈一年持有A(012049)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,172,506.00	12,214,095.19	123,366,650.04	61,430,746.24
利息合计	171,840.79	68,238.59	1,068,672.57	629,626.20
其中：存款利息收入	143,596.28	63,674.57	978,584.92	565,176.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,244.51	4,564.02	90,087.65	64,449.71
投资收益合计	67,659,114.52	32,295,470.50	61,731,310.89	11,666,418.34
其中：股票投资收益	29,930,141.25	9,187,509.04	3,450,893.90	-16,254,356.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,333,374.84	20,926,096.55	51,022,013.34	22,542,004.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,395,598.43	2,181,864.91	7,258,403.65	5,378,769.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,658,449.31	-20,149,613.90	60,566,666.58	49,134,701.70
其他收入	-	-	-	-
费用	15,216,467.38	8,196,790.30	28,787,020.27	16,873,094.77
管理人报酬	6,506,902.59	3,393,696.24	10,292,083.76	5,915,270.97
基金托管费	1,183,073.18	617,035.72	1,871,288.02	1,075,503.80
销售服务费	3,791,343.05	1,999,518.53	6,096,317.68	3,499,711.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,431,906.34	2,036,165.53	10,166,478.20	6,193,643.52
其中：卖出回购金融资产支出	3,431,906.34	2,036,165.53	10,166,478.20	6,193,643.52
其他费用	239,305.11	119,425.67	241,245.15	119,934.82
利润总额	26,956,038.62	4,017,304.89	94,579,629.77	44,557,651.47

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