基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健添利混合C(012076) |
净值：
1.0375
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.0375 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,909,566.00 | 7.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,100.00 | 4,702,486.09 | 6.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 4,418,731.90 | 6.55 |
| 000858 | 五粮液 | 30,400.00 | 3,692,992.00 | 5.47 |
| 00388 | 香港交易所 | 9,000.00 | 3,631,834.44 | 5.38 |
| 600989 | 宝丰能源 | 191,200.00 | 3,403,360.00 | 5.04 |
| 000333 | 美的集团 | 41,900.00 | 3,044,454.00 | 4.51 |
| 03968 | 招商银行 | 56,000.00 | 2,390,692.91 | 3.54 |
| 02328 | 中国财险 | 148,000.00 | 2,372,725.46 | 3.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,300.00 | 1,710,453.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,816,517.20 | 30.84 | 91.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998,222.00 | 1.48 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 823,344.00 | 1.22 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.99 | 20.27 | 22.86 | 67,502,126.31 |
| 2025-06-30 | 53.77 | 41.15 | 5.19 | 106,025,790.31 |
| 2025-03-31 | 53.68 | 38.49 | 8.11 | 112,993,465.57 |
| 2024-12-31 | 53.13 | 20.36 | 25.96 | 115,725,143.43 |
| 2024-09-30 | 53.74 | 33.40 | 10.50 | 131,317,335.18 |
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