易方达稳健添利混合C(012076)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
590,016.26 |
220,908.22 |
-3,301,322.97 |
-489,505.71 |
| 本期利润 |
1,809,328.56 |
248,293.87 |
3,059,719.35 |
406,598.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
0.66 |
7.30 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
0.51 |
7.49 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
-1,366,112.16 |
-3,015,067.06 |
-3,628,155.30 |
-4,909,698.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
17,683,925.32 |
34,731,887.40 |
38,960,670.06 |
41,667,331.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.95 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.63 |
-4.23 |
-4.72 |
-10.54 |
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